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Oklo (OKLO) – 5 월 11 일 장 마감 스냅샷 & 1 개월 리포트
1. 오늘(5 월 9 일 美 장) 종가·당일 주요 뉴스
| 항목 | 수치 / 내용 | 인사이트 |
|---|---|---|
| 종가 | 27.97 달러 (-0.43%) | 4/11 대비 +24% 상승폭 후 숨 고르기 ([야후 금융][1], [Yahoo Finance][2]) |
| 거래량 | 1,610 만 주 (65 일 평균의 123 %) ([MarketWatch][3]) | |
| 헤드라인 ① | 美 행정부, 원전 건설 촉진 행정명령 검토 보도 → 주가 +5.6% 급등 후 일부 반납 ([Investing.com][4]) | |
| 헤드라인 ② | Sam Altman 의장 사임·CEO Jacob DeWitte 겸직 발표 (4/22) → 지배구조 리스크·OpenAI 협업 기대 교차 ([Reuters][5]) | |
| 헤드라인 ③ | Zacks “AI-에너지 수혜주” 리스트 편입 (5/9) ([Nasdaq][6]) |
블로거 코멘트
“하루 만에 거래대금이 16 백만 주를 돌파했습니다. 정책-수혜 기대감과 ‘Altman 리스크’가 뒤섞인 변동성 장세가 이어지는 모습이네요.”
2. 최근 1 개월 가격 & 기술적 흐름
| 구분 | 4 / 11 종가 | 5 / 9 종가 | 변동률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주가(USD) | 22.50 | 27.97 | +24 % | 4 월 초 정책 이슈 → 강세 유지 ([Yahoo Finance][2], [야후 금융][1]) |
- 이동평균: 5·20·60 일선 모두 상향 정렬, 단기선이 중·장기선을 돌파한 골든크로스 상태 (TradingView 기준) ([Investing.com][7])
- RSI(14): 64.15 – 과열 직전 구간, 힘은 유지 ([Investing.com][7])
- 볼린저 밴드(25): 하단 21.43 / 상단 26.19 달러 → 캔들은 상단 돌파 후 밴드 확장, 변동성 확대 징후 ([Financhill][8])
- 거래량 패턴: 정책 뉴스 나오던 5 월 첫 주 급증, 이후 진정; 고점 조정 국면에서 거래량 감소 → 매물 소화 긍정적.
3. 기본적 분석 스냅샷
| 지표 (FY 2024 기준) | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| PER | –30.5 배 (적자기업) ([Investing.com][4]) | SMR 상용화 전 개발비가 반영된 선(先)적자 구조 |
| PBR | 15.57 배 ([Investing.com][4]) | “스토리 프리미엄”이 자본 대비 과도; 밸류 부담 ↑ |
| ROE | –58.7 % ([Investing.com][4]) | 연구개발 투입으로 자본 잠식 위험 지속 |
| 부채비율 | 0.41 % (Debt/Equity) ([야후 금융][9]) | 거의 무차입 – 현금 2.9 억 달러로 버티는 모델 |
Fundamental 한-줄
“Oklo는 아직 매출 0, 실적 적자지만, 무차입·현금 두둑 → ‘2027 년 첫 원전 가동’ 전까지 시간을 산 상태입니다.”
4. 투자심리·수급
| 항목 | 현황 | 해석 |
|---|---|---|
| 기관 보유 | 325 곳·4,518 만 주 (BlackRock 7.4 % ↑ 분기 순매수) ([핀텔][10], [핀텔][11]) | 대형 ETF 유입 → 장기 베팅 신호 |
| 공매도 잔고 | 유통주식의 19.1 % – 고공비행 ([Nasdaq][12]) | 숏 스퀴즈 가능성 vs 고평가 공방 |
5. 기관 목표주가 & 컨센서스
| 증권사 | 투자의견 | 목표가(USD) | 리포트 일자 |
|---|---|---|---|
| H.C. Wainwright | Buy | 55 | 2025-04-23 ([Investing.com][13]) |
| Citi | Neutral | 30 | 2025-04-22 ([Investing.com][14]) |
| 컨센서스(7인) | Buy | 46.83 (High 58 / Low 30) ([야후 금융][15]) |
현 주가(27.97 달러)는 컨센서스 대비 40 % 할인, Wainwright 상단(55 달러) 대비 +97 % 업사이드가 열려 있습니다.
6. 거시·정책 체크포인트
- 연방기금금리 4.25 ~ 4.50 %로 동결(5/7 FOMC) – 고금리 지속은 성장주 할인 요인 ([연방준비제도][16])
- 원전 규제 완화 행정명령 초안 검토 – SMR 인허가 절차 단축 기대 ([Reuters][17])
- IRA·CHIPS 이후 AI-데이터센터 전력 수요 폭증 → Oklo-Switch 12 GW 장기 계약 등 파이프라인 강화 ([Investing.com India][18])
7. 향후 관전 포인트 & 전략
| 타임프레임 | 트리거 | 주가 시나리오 | 체크리스트 |
|---|---|---|---|
| 단기(1-2 주) | ‘행정명령 서명’ 공식화 | 숏 커버 + 정책 모멘텀 급등 가능 | 변동성 확대에 따른 분할 매수·매도 |
| 중기(6-12 개월) | NRC Aurora SMR 설계 승인 여부 | 승인 시 밸류 재평가·기관 러브콜 | 2025 Q1 실적(5/13) – 현금 소진 속도 |
| 장기(> 2027) | 첫 15 MW 모듈 상업운전 성공 | PER 전환 → 친환경 전력 플랫폼 | 건설·연료공급 CapEx 관리, 고객 확보 |
✅ 블로거 한-줄 정리
“Oklo는 ‘꿈의 PER’ 대신 **‘원전 인가·정책 이벤트’**로 움직이는 스토리주입니다. 공매도 19 %라는 양날의 검을 품고 있으니, 모멘텀 매매는 짧게·장기 투자자는 냉정히 현금 소진 속도를 점검하시길!”
(본 글은 투자 참고용으로, 최종 투자는 투자자 본인의 판단과 책임입니다.)
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